近日中东那边闹得挺凶，油价和LNG价格蹭蹭往上涨。中金觉得，在这种环境下，大家不妨多关注一下能源运输、替代能源，还有那些抗跌的板块。智通财经APP有最新消息，中金发了个研报，说了说最近的情况。 中金觉得，油气这块还是挺硬气的。像油服、船舶和集装箱这几个行业，景气度一直在往上走。首先是油服，他们认为高油价能让油服企业赚更多钱，再加上OPEC可能会多产点油，还有大家对能源保供的需求变大了，资本开支估计得往上提，那些在海外业务做得好的油服装备商和EPC服务商最有戏。 船舶这边呢，主要看VLCC运价，现在贵得离谱。中金觉得油轮的好日子会继续，因为合规运力不够用，产油的地方离得越来越远了。除了油轮，大型好望角散货船也有需求，比如西非的铝土矿项目正在拉动它的需求。支线集装箱船因为贸易有点乱，所以大家又在补单。还有就是LNG新船市场，也有新项目在投资。 集装箱船这边有点小麻烦。虽然全球只有2.8%的航线会经过霍尔木兹海峡这个关口，但要是这个地方走不通了，货的流通就会受影响。这可能会导致有些地方货不够用或者货太多积压，价格就会被推高。 替代能源这边也是个机会。油价涨了肯定会拉动煤炭和风光储这些东西来顶替它的位置。煤机和煤化工设备是受传统能源设备影响比较大的。高油价能让煤炭用得更多，煤化工的成本也划算多了。所以煤企可能会加大投入买设备，煤机和煤化工设备的需求也就稳定释放出来了。 新能源设备方面看风光储这一块。最近英国取消了海风零部件的关税，欧盟还出台了《清洁能源投资战略》。中金认为欧洲以后对清洁能源的需求会更大一些，甚至想实现能源独立。这样的话，风光储这些替代能源设备就能跟着受益。 至于防御性板块嘛，主要是为了保值。油价高了通货膨胀压力大。中金建议看看轨交和工程机械。铁路投资逆周期调节属性强点冲击影响小订单多现金流稳分红高抗跌性强。工程机械在全球也很有竞争力出口到北美中东的不多亚非拉地区增长稳健地缘冲突影响小点风险方面主要有地缘波动、政策风险、市场竞争还有下游需求这些方面需要注意。