中东那边打仗闹得凶，一下子把大家的目光都吸引到了能源替代上来。随着局势慢慢稳定，市场这才开始往上走。昨天老赵复盘的时候讲过，今天是时候动动手了。毕竟大起大落都过去了，现在机会比风险大得多，该出手的时候到了。 那往哪儿投最稳、预期最好呢？这还得说回能源。中东战火还没停，能源这事儿一时半会儿也解决不了。对于这个问题，中国和美国手里有底牌，反倒是欧洲和日本这些资源少的地方压力大。所以能源替代这事儿就成了股市里的一条暗线。 公开资料显示，日本约95%的原油都得靠从中东买进口，算是受海峡封锁影响最惨的国家了。因为能源供应老是让人捉摸不定，大家开始琢磨着用分布式能源和储能系统来把电网搞得更结实点。分布式能源能利用本地资源直接发电，多少能省点钱；储能系统能在电不够用的时候顶上，通过调高峰、填低谷的办法保证电力稳定。 不光日本那边难受，欧洲作为全球转型的主战场之一，现在也是最敏感的市场之一。最近欧洲天然气价格蹭蹭往上涨，大家都在讨论能源安全的事儿。这场冲突不光是让油价跌了涨涨了跌的问题，更可能把全球的能源体系都给推成了新样子。 所以发展分布式光伏和储能，不光是绿色转型的路子之一，也成了保证电力稳定、少受外部牵制的重要手段。现在大家越来越看重能源安全了，以后分布式能源用得多、储能需求也会跟着多起来。这对国内做光储的公司业绩肯定是有好处的，也能帮它们打开市场的大门。 老赵觉得这个逻辑能走通，所以这次新开的仓位就定在这上面了。到底成不成还得看市场怎么说。今天我已经买了一点，如果明天走势确认了就继续加仓；要是震荡的话再找个新目标进场。 除了能源替代，3月份还有个东西挺受关注的——商业航天。先是听说SpaceX可能快上市了；再加上国内的火箭发射也挺密集的。经过两三个月的调试调整后，可回收火箭估计又要连环发射了。要是真有一个成功的消息传来，“商业航天”的行情说不定就又要火起来了。 当然还有一些看起来势头很猛的题材我看不懂——比如环保这块。钱也不少往里头涌（资金有几个走的非常强），老赵我也盯了好一阵子（关注了一段时间），就是不敢进场（没敢上）。最近全球市场波动太大（前几天全球市场波动太大），实在是不敢乱动。 还有一个领域也很强势——售电运营或者说数字能源这块儿（例如协鑫集成和金凯新能），你们也可以留意一下。 看完今天的复盘你有没有发现（不知道大家有没有深刻的感受到），最近能持续上涨的题材基本上都围着两个方向打转：一个是AI，一个是能源（最近有持续性的题材，几乎都在围绕两个方向），感觉能源这块要比AI更强一点（从走势来看还是能源替代这个方向更强）。所以接下来该怎么做心里就有数了吧（接下来怎么干应该就很明确了）！