挪威主权财富基金最近发出了双重预警，指出如果人工智能泡沫破裂，它的资产可能会缩水35%，而地缘冲突可能造成高达37%的损失。这个基金的规模达到了2.1万亿美元，总部在挪威，主要投资于全球市场。它的首席执行官尼古拉·唐根表示，现在全球市场面临的最大威胁就是人工智能泡沫和地缘政治风险的叠加。他特别提到了与中东冲突相关的通胀压力和供应链波动是短期最让他担心的问题。 今年早些时候，该基金的专家小组曾强调过美国政治风险和科技公司集中度过高的问题。而这个全球最大主权财富基金超过一半的资产都配置在美国市场，重仓持有英伟达（NVDA.US）、苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US）和Alphabet（GOOGL.US）等科技巨头。 这个基金采用的是“指数追踪加主动管理”的策略，既严格遵循挪威财政部设定的基准指数，也给主动投资决策留了空间。这个基金成立于上世纪90年代末，旨在把挪威石油天然气收入转化为长期投资收益。目前它已经形成了覆盖60个国家约7000家上市公司的庞大投资组合，相当于持有全球约1.5%的股票资产。 唐根在奥斯陆的一次会议上强调说：“稳定从未像现在这样脆弱。”他还特别指出真正的风险永远来自那些“意想不到且未被纳入预设情景的事件”。他警告说，地缘政治风险可能导致高达37%的价值损失，包括全球投资限制和严苛关税政策等最坏情境。如果人工智能泡沫破裂，可能导致这个全球最大主权财富基金价值缩水35%。 智通财经APP获悉了这些信息，“对于AAPL、AAPL.US、AI、APP、Alphabet、GOOGL、GOOGL.US、MSFT、MSFT.US这些关键角色要保持关注”。 这个基金成立于上世纪90年代末，“规模达2.1万亿美元”，“目前已形成覆盖60个国家约7000家上市公司”，“相当于持有全球约1.5%的股票资产”。